延安市南沟门水利枢纽工程管理处
发布时间：
2023-05-24 09:50
| 单位名称 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处 | |
| 宗旨和业务范围 | 为水利工程建设提供管理保障。南沟门水利枢纽工程建设和管理；工程在建期间及工程运行管理期间的防汛和安全渡汛；工程档案资料的收集、整编和管理。 | |
| 住所 | 延安市宝塔区北关文化沟水利局院 | |
| 法定代表人 | 王润生 | |
| 开办资金 | 24万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 延安市水务局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 38.23万元 | 41.72万元 | |
| 网上名称 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处.公益 | 从业人数 12 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 本年度,能遵守国家有关法律法规和《条例》及其《实施细则》，按照规定办理变更登记事项，依照宗旨和业务范围开展相关活动，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 现就2022年目标任务完成及2023年重点工作计划汇报如下：一、主要任务完成情况（一）生产经营指标1.供水目标任务：完成供水2723.49万立方米。其中：（1）工业供水2571.4万立方米，含延能化1326.75万立方米，炼油厂794.84万立方米，石化厂449.81万立方米；（2）城镇居民供水152.09万立方米，含黄陵县124.44万立方米，洛川县27.65万立方米。2.发电目标任务：实现安全发电720.15万度。3.水产养殖目标任务：实现养殖收入22.94万元。4.收入及利润目标任务：全年营业收入总额13708.48万元，占目标任务14150万元的97%；预计可实现利润总额-6036.58万元，占目标任务-6500万元的93%。截止目前，南沟门公司大工业正式水价仍未执行落地，据统计今年延长石油所属用水企业已拖欠水费达3974万元，累计拖欠水费10017万元。（二）工程项目任务1.工程验收工作：完成水保四标合同工程完工验收；完成特种设备年检、验收、使用登记办理；枢纽水保专项验收资料已准备就绪，待水保补偿费缴纳后即组织验收；南线竣工自验准备工作已完成，年内组织验收；管理房消防验收已准备就绪，待黄陵县住建局核验备案后组织验收。2.决算审计工作：完成了枢纽大坝、溢洪道、电站厂房、安全监测、雨水情、质量检测、水保施工、北线供水工程施工、自动化、质量检测等10个剩余项目决算审计初稿编制及报送工作，年内审计局初审工作已完成，正在推进复审工作。3.水毁治理情况：根据水毁现场情况，科学制定治理方案，编制修复计划，稳步推进治理及修复工作，年度累计完成水毁治理20余处。含水泥碎石挤密桩3950米、土方开挖回填18000方、砖路面1750平米、块石480方、混凝土浇筑365方、边坡治理8000平米，完成投资计划220万元。（三）信贷融资方面：为妥善化解债务风险，我们一方面积极汇报集团公司、股东各方寻求上级支持，先后通过集团公司临时拆借资金12420万元，预收水费2700万元；另一方面，紧抓国家利好金融政策，积极商洽各信贷行拟定融资方案，并经公司股东会2022年第2次临时会议审议通过了《南沟门公司贷款置换方案》，融资额度14.56亿元，浮动利率4.2%，期限20年。目前，除股东公司华能陕西发电公司外（需华能集团公司审批），其余相关方均已签订贷款合同。本次贷款置换方案的落地实施，将有效破解长期掣肘企业发展的债务问题。截至12月底，今年共计还本付息3.82亿元，其中归还贷款本金2.86亿元，支付贷款利息0.96亿元。（四）安全环保方面：我们始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”工作方针，深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态环保理念，围绕主责主业，重点抓好供水保障、防汛抗旱、水源地保护、常态化疫情防控、消防及反恐等安全环保工作，强措施，抓落实，安全环保工作开展扎实有效，顺利通过了省水利厅安全生产标准化二级达标复审。进一步完善安全环保管理制度，实现了全员安全生产意识显著提升，安全事故应急处置能力明显增强，安全生产工作生活习惯持续养成，遵章守规自觉性空前提升，全年未发生一起安全环保责任事故，安全生产处于稳定可控状态。（五）党建、党风廉政建设方面：一是提高政治站位、强化组织领导，精心编制党建工作方案，签目标、定措施、夯责任，全面推进党建工作；二是在常态化开展党史学习教育，组织深入学习宣传贯彻党的二十大精神，教育引导党员干部不断提高政治领悟力和执行力。二、存在的主要问题（一）企业负债过高，经营亏损严重。延安南沟门水利枢纽工程及其配套供水工程项目总投资30.32亿元，其中资本金8.65亿元，剩余21.67亿元为银行贷款。截止目前，累计归还贷款本金11.33亿元（含集团系统内借款），支付利息7.4亿元，仍剩余18.55亿元贷款（包含集团系统内借款1.09亿元）。南沟门公司资产总额24.37亿元，负债19.12亿元，所有者权益5.25亿元，资产负债率已高达78.46%。（二）用水企业不足，供水增量困难。水库建成投运以来，受杨舒工业园未区、大唐延安电厂缓建等因素影响，年实际供水量仅2700万立方米，仅占设计供水能力1.2亿立方米/年的22%，水资源大量闲置，产能无法有效释放。（三）正式水价执行困难，营业增收无法保障。经市委深改委第五次会议研究确定，自2019年11月1日起执行正式水价，南沟门水库大工业直供水价格为5.80元/m3。据此，我公司积极对接协调用水企业，并多次致函，促成合同谈判及水价执行。公司领导多次、多方协调沟通无果，截止目前，延长石油所属用水企业已拖欠水费达10017万元，经营收入无法保障。三、2023年主要工作计划（一）生产经营指标1.计划供水总量2456万立方米；分解指标如下：（1）工业供水2306万立方米（延安炼油厂768万立方米，延安石化厂468万立方米，延能化1010万立方米）；（2）城镇居民供水150万立方米（黄陵县120万立方米、洛川县30万立方米）。2.计划发电550万度；3.做好水产养殖工作，实现养殖收入30万元；4.实现经营收入10218.9万元。（二）项目投资计划1.道路边坡安全防护工程：150万元；2.景观提升改造工程：180万元；3.大坝表面变形自动化监测设备升级改造：55万元；4.企业展厅修建项目：60万元；5.船只采购费用：60万元。（三）主要工作措施一是坚持党建统领，扎实推进基层党建工作。常态化开展学习教育活动，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果，继续深入学习贯彻党的二十大精神；坚持全面从严治党工作总基调，逐级落实党风廉政建设主体责任，领导干部“一岗双责”，强化监督检查，持之以恒正风肃纪，扎实构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，营造风清气正的良好氛围环境。二是坚持建设现代水务，持续提升企业管理水平。继续做好干部职工教育培训工作，严格执行各项规章制度，开展学习型企业创建年、精细化管理年活动，向学习要成效，向管理要效益，全面推行降本增效，强化源头治理、过程管控，持续提升企业现代化、精细化管理水平。三是坚持科学长远规划，全力构建综合发展新格局。统筹运管维一体化管理，落实“三保”措施，即保安全、保质量、保运营，努力提升供水发电服务水平，加强合同谈判，落实正式水价，提升企业收入；根据千万吨炼油百万吨乙烯炼化一体化项目总体安排，同步筹划推进供水管线前期工作，全力构建“一元为主、多元相辅”的综合发展新格局，努力提升企业综合效益。四是坚持生态环保理念，提供优质丰富水资源。牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”“绿水青山就是金山银山”的安全生产和生态环保理念，完善组织机构，逐级夯实工作责任，落实安全环保措施，健全长效机制，确保经费、人员投入，切实做好生产运行安全、防汛安全、水资源安全、反恐安全等各项安全工作。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |